Introductie tot de afgeleide financiële producten

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die onder meer werkzaam zijn als medewerker of bediende:

• in financiële instellingen en hun filialen en kantoren;
• van boekhoudkundige, juridische en fiscale departementen;
• van de monetaire overheid en controleorganen;
• verantwoordelijk voor portefeuillebeheer, vermogensbeheer, pensioensparen, investment banking, treasury, cash management, trading;
• back-office medewerker.

Vereiste voorkennis

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

Als je niet over de nodige voorkennis op vlak van de markten en producten beschikt, raden we jou aan om de module "Introductie tot de financiële markten" te volgen via de e-learning "Introductie tot de financiële wereld".

Programma

Inhoud

Ontwikkeling van de afgeleide financiële producten

• Oorzaken/trends
• Bouwstenen: fixerende versus afschermende instrumenten
• Basisprincipes: termijn- en optie-achtige producten (Fixerende respectievelijk Afschermende instrumenten)
• OTC versus beurs Termijnachtigen: principes, contractverplichtingen, termijnprijs/agio & disagio, risico & rendement, varianten op het optie-instrument
• Termijnachtigen: principes, contractverplichtingen, termijnprijs/agio & disagio, risico & rendement, varianten op het optie-instrument
• Optie-achtigen: principes, contractrechten en verplichtingen, optieversus verzekeringspremie (analogie), risico en rendement, varianten op het optie-instrument

Voorbeelden, toepassingen (hedging, speculatie, voorfinanciering enz.)

• Foreign Exchange (FX) forwards
• FX-call
• Forex swaps (geldmarktswaps)
• Rente-swaps (IRS)
• Valuta-swaps (Currency swaps)
• Swap versus Termijncontract
• Swaption (optie op IRS)
• Forward Rate Agreement (FRA)
• Caps, Floors & Collars
• Speciale constructies: zero-cost opties
• Futures
• Futures versus Forward

Plain vanilla versus Exotische opties: in vogelvlucht

Samenvatting

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 1-daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel

Methodologie

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).

Type opleiding: Klassikaal

Tijdens onze theoretische opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Opleidingsmateriaal:

• Powerpoint presentatie (slides)

De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.